突发大涨！煤炭股狂赚“白酒大佬”重仓

今日，市值近2000亿的煤炭龙头股之一陕西煤业一度涨%过8元，收盘涨%过7元交易金额接近110亿元

煤炭板块今日也表现强劲，侏罗纪世界3收涨近%，领涨两市个股方面，兖矿能源7元涨幅超过%，山煤国际，平煤股份5涨幅超过%，魏云股份，山西焦煤《侏罗纪世界3》涨幅超过%

消息面上，国际能源署在7元预测，2022年，欧盟煤炭消费量将在去年14元%增幅的基础上增长7元%，全球煤炭消费量将同比增长0.7元%至80元的1亿吨，接近2013年创下的历史新高该机构还预测，2023年全球煤炭需求将进一步增加

信达证券认为，目前处于煤炭经济新周期的初始阶段，基本面和政策面共振现阶段是配置煤炭板块的合适时机迎峰度夏已经过半，尽管短期供应保障难度依然较高未来伴随着气温的逐渐降低，居民用电将有所减弱，供应压力有减小的趋势但从生产端看，三西地区煤炭产能利用率长期维持高位，安全生产监管压力叠加预计煤矿检修范围和力度加大，供给端有所回落，对煤价形成支撑

东北证券认为，根据煤价滞后M2两年左右的规律，煤价有望在逃命室迎来新一轮上涨周期:2022年8元左右的冠军赛，推测2024年6元左右见顶。

很多煤炭股净利润超过100亿。

东方财富Choice数据显示，截至记者发稿，在已披露中期业绩预告的1790余家上市公司中，共有11家元公司预计今年上半年净利润上限超过1000亿元。

值得注意的是，多家上市煤企不仅中报净利润下限突破百亿，还录得不错的净利润增速。

例如，陕西煤业中报净利润下限超过240亿元，净利润增长下限超过190%中国神华中报净利润下限超过4000亿元，净利润增长下限超过50%

此外，兖矿能源和中煤能源不仅净利润超过100亿元，而且净利润增速强劲。

有市场人士表示，能源公司净利润高主要是由于今年上半年地理因素对能源供应的影响，叠加全球经济复苏，导致能源需求增加，导致能源供应失衡，导致国际能源价格上涨，相关公司业绩增加。

华金证券指出，虽然现阶段增产稳价工作取得成效，但欧盟与俄罗斯的能源博弈继续升级，海外煤炭贸易不确定性增加，进口煤的持续萎缩也加大了国内供应的压力目前煤炭股板块动态估值仍处于历史低位，而上市公司业绩确定性较高伴随着中报业绩的不断发布，板块的安全边际较高

华金证券认为，动力煤受价格约束，未来业绩确定性更强，非动力煤弹性更大煤电建议关注兖矿能源，陕西煤业，中国神华，非动力煤建议关注平煤和潞安华能

白酒大佬重煤。

值得注意的是，曾以重仓白酒股闻名的知名基金经理易方达肖楠也在今年二季度重仓煤炭股。

在业内人士看来，一位长期投资消费股的基金经理大举投资煤炭板块，一定程度上反映了他的破圈意识。

肖楠此前因为长期重仓白酒股，成绩斐然但这一年多来，白马消费受到抑制，肖楠考虑从其他方向突破

其管理的易方达瑞恒灵活配置，今年二季度新增陕西煤业，兖矿能源，神火股份此外，山煤国际成为该基金的十大新仓位之一

小楠把这款游戏叫做白+黑，逐渐调整组合到以‘白+黑’为基础的配置结构煤炭板块一季度表现不错，白酒板块二季度逐渐跟上

肖楠表示，我们在煤炭股的配置上采取了动力煤和焦煤均衡配置的策略，在白酒股的配置上逐步增加了次高端白酒和之前超跌的品种。

去年年底，肖楠在基金2021年季报中写道:今年以来，我们的投资组合遭受了巨大损失，这促使我们进行反思如果我们能更尊重法律，直到一些不好的事情发生，我们才不会感到惊讶比如，一些消费品一旦进入销售衰退期，长期不会好转，在行业高点做巨额资本支出，必然造成低谷期现金流岌岌可危

思维差导致改变，改变导致成功也是从这个季度开始，肖楠开始增持煤炭板块，同时减持受疫情影响较大的低端白酒